Jefferson Wells ricerca per azienda cliente, importante Gruppo strutturato, una figura di Senior Treasury Specialist.

Responsabilità principali
- Gestione delle operazioni import con assegnazione dell’istituto bancario per apertura lettere di credito, accettazioni, accensione ed estinzione fin import. Queste attività rappresentano circa la metà del carico di lavoro della posizione.
- Gestione dei conti correnti bancari societari e dei rapporti operativi con gli istituti di credito.
- Gestione del portafoglio Ri.Ba, SEPA Direct Debit e degli strumenti di incasso e pagamento.
- Utilizzo dei sistemi di Remote Banking e predisposizione della reportistica di tesoreria periodica.
- Gestione dei pagamenti a dipendenti, fornitori, enti e altri stakeholder.
- Inserimento e gestione delle movimentazioni in Piteco e quadratura giornaliera dei saldi bancari.
- Aggiornamento e mantenimento degli archivi contabili di pertinenza e relativa gestione documentale.
- Monitoraggio dei flussi di cassa in entrata e in uscita.
- Controllo degli estratti conto bancari,



verifica delle condizioni applicate e gestione delle riconciliazioni bancarie.
- Gestione operativa delle coperture cambi, in coerenza con le policy finanziarie aziendali.
- Gestione delle registrazioni delle transazioni e-commerce e relativa riconciliazione.

Requisiti richiesti
- Diploma o Laurea in Economia o discipline affini.
- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di tesoreria operativa, preferibilmente in aziende strutturate.
- Precisione, affidabilità, autonomia operativa e orientamento al risultato.
- Buona conoscenza del Pacchetto Office, con Excel considerato requisito imprescindibile.
- Conoscenza del gestionale SAP.
- Familiarità con sistemi di Tesoreria, in particolare Piteco o strumenti analoghi come DocFinance.
- Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nella gestione di operazioni fin import.
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Altre informazioni:
Si offre tempo indeterminato
CCNL Comm

📌 Senior Treasury Specialist (Italia)
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📍 Italia