Addetto al Cash Management Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance. La risorsa sar coinvolta nelle attivit quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporter il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformit e tempestivit nelle operazioni. ???? Principali responsabilit Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne. Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall’euro. Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilit fornitori. Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformit con le policy aziendali. Registrazione dei movimenti bancari. Esecuzione delle riconciliazioni bancarie. Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformit normativa e rispetto delle procedure aziendali. ???? Requisiti Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile. Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilit. Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD). Familiarit con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.). Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel. Buona conoscenza della lingua inglese. Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacit relazionali. Spiccata capacit di problem solving e gestione delle priorit. ???? Cosa offriamo Inserimento con tempo indeterminato. Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita professionale. Sede: Milano Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1 lavorazione RAL: fino a 35K Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026 vetrinabakeca

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