Riferimento: JN-072026-7072995 Pubblicato il: 2026-07-29 Luogo: Milano e provincia, Italia, ITSalario: 35000 - 45000 /anno Tipo di contratto: Tempo pieno Azienda: Michael Page Settore: Finance & Accounting Settore/Ruolo: Accounting Settore: Financial Services Dove: Milano e provincia Tipo di contratto: Indeterminato Nome del consulente: Giorgia Silvia Tonti Numero dellofferta: JN-072026-70729952-3 anni di esperienza in ambiti affini Primaria realtà di outsourcing finanziario Azienda Primaria realtà di outsourcing finanziario Offerta Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA). Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili. Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.

Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.



Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare. Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.

Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni. Competenze ed esperienza Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.

Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio. Completa l'offerta Ottima possibilità di carriera.

📌 Fund accountant - outsourcer finanziario (Milano)
🏢 Michael Page International
📍 Milano