Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.

Responsabilità

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote,
- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
- Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
- Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.

Aggiornare e monitorare
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza,



rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali

Sede di lavoro Milano.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

📌 Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano