Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

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Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.

Responsabilità

- - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- - Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- - Effettuare i controlli sul NAV;
- - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- - Curare l'attività di certificazione delle quote,
- - Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
- - Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
- - Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
- - Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.

Aggiornare e monitorare:
- - statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.





Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- - conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- - compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- - svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- - Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- - Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- - Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- - Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali

Sede di lavoro Milano. xysqume

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

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📌 Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano