Principali Attività
- **Coordinamento e controllo dei pagamenti** e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;
- **Gestione degli incassi** (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;
- Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;
- Gestione dei **rapporti bancari**, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;
- Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei **flussi intercompany** e liquidazione degli interessi da **cash pooling**;
- Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;
- **Analisi del capitale** circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica;
- Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e **reportistica della posizione finanziaria** netta del gruppo. Requisiti **Fondamentali/Must have**
- **Laurea in Economia** o in discipline affini;
- Esperienza pluriennale nella gestione di **flussi di cassa**, incassi, pagamenti e finanziamenti;
- Comprovata esperienza nel** coordinamento di risorse** all’interno di contesti aziendali strutturati. **Preferenziali/Nice to have**
- Esperienza in** cash pooling** e nella gestione di finanziamenti intercompany;




- Conoscenza di **strumenti di reporting**avanzati e/o Business Intelligence;
- Conoscenza approfondita di **workflow approvativi digitali**;
- Capacità di ottimizzazione finanziaria e di **negoziazione con gli istituti di credito**;
- Precisione, affidabilità e robusto attenzione al dettaglio. **Benefits**:
È prevista un'auto aziendale + MBO da definire. Pacchetto Retributivo
- Si preve un'assunzione a tempo indeterminato._
- Livello di inquadramento: Quadro._
- La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata_. Sede lavorativa Provincia di Treviso Azienda Il nostro cliente rappresenta un Gruppo in forte crescita a sud di Treviso. Keywords **#RESPONSABILE #TESORERIA #WEPRAXI #PRAXIHR #PRAXI** Rif. **SP35239** **Disclaimer**:
PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni. Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di opportunità e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti. PRAXI S.p.A. garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale. **Informativa Privacy

📌 Responsabile Tesoreria (Provincia di Treviso)
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📍 Provincia di Treviso