Addetto al Cash ManagementPer importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
? Principali responsabilitàPianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall'euro.Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.Registrazione dei movimenti bancari.Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
? RequisitiDiploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.
Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD).
Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).
Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.Buona conoscenza della lingua inglese.Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
? Cosa offriamoInserimento con contratto a tempo indeterminato.Contesto strutturato, cooperativo e orientato alla crescita professionale.
Sede: Milano Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1a lavorazione RAL: fino a 35K

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