Addetto al Cash ManagementPer importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura diAddetta/o al Cash Managementda inserire nel nostro team Finance.La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.Principali responsabilitàPianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall'euro.Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.Registrazione dei movimenti bancari.Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.RequisitiDiploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.Esperienza di almeno3–5 anninella gestione della contabilità.
Ottima conoscenza diSAP(gradita esperienza conQAD ).
Familiarità con i principali sistemi diremote banking(Inbiz, ecc.).
Ottima conoscenza delPacchetto Office, in particolare Excel.Buona conoscenza della linguainglese .
Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
Cosa offriamoInserimento con contratto a tempo indeterminato.Contesto strutturato, cooperativo e orientato alla crescita professionale.Sede: MilanoContratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1a lavorazioneRAL: fino a 35K

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