**METODO SPA, ZONA ROMA SETTECAMINI** La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo tempestivo dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria **DOC Finance.** **Responsabilità principali**: - Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri.
- Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari.
- Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD).
- Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
- Riconciliazione bancaria automatica e manuale.
- Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni.
- Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità.
- Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria.
- Collaborazione con banche,



fornitori e reparti interni per questioni operative**.** **Requisiti Obbligatori**: - Esperienza di almeno 1-3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
- Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari.
- Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle).
- Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML. Precisione, affidabilità, riservatezza. **Requisiti Preferenziali**: - Esperienza con DOC Finance (o altro TMS).
- Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni).
- Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali.
- Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri). Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato Retribuzione: €19.908,35 - €39.000,11 all'anno

📌 Addetto/a Alla Tesoreria (Roma)
🏢 METODO
📍 Roma