Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità . In unâottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

Cosa farai

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità , la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo allâaffidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Le tue principali attività includeranno:

Tesoreria

⢠Gestione dei flussi di cassa giornalieri.

⢠Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.

⢠Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.

⢠Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.





⢠Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.

⢠Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.

Contabilità generale e finanziaria

⢠Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.

⢠Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.

⢠Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.

⢠Tenuta delle scritture di contabilità generale.

⢠Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.

⢠Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.

Reporting

⢠Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.

⢠Analisi della posizione finanziaria e della liquidità .

⢠Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Chi sei

Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una f

📌 Treasury & Accounting Manager (Trezzo sull'Adda)
🏢 Plax
📍 Trezzo sull'Adda