Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi.
ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:
Presentazioni SDD e gestione insoluti
Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
Predisposizione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
Gestione e monitoraggio del cash flow consuntivo e forecast
Elaborazione saldi bancari
Predisposizione reportistica aziendale
Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria
Requisiti Richiesti




Esperienza pregressa di almeno 2 anni
Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie
Ottima conoscenza dei gestionali SAP e Piteco
Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro
Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Tipologia di contratto
Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro
Roma Nord
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000
J-18808-Ljbffr

📌 Addetto/a alla tesoreria (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma