Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A.; Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull’aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l’azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un
Treasury Specialist
da affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria.
Sede
: Milano Ovest
Settore
: B2B Distribution
Dimensione Capogruppo
: 7.000 dipendenti
Dimensione Italia:
250 persone
Natura del ruolo
: Potenziamento del team
IL TUO NUOVO LAVORO
La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo, garantirà l’efficienza dei flussi finanziari aziendali, attraverso le seguenti mansioni:
- Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria e la liquidità, garantendo la corretta copertura dei fabbisogni a breve e medio termine.
- Elaborare e analizzare i forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
- Ottimizzare la liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo efficiente i flussi di cassa in entrata e in uscita.
- Gestire il sistema di Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany e il bilanciamento delle posizioni finanziarie.
- Predisporre e supervisionare i pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
- Eseguire le riconciliazioni bancarie e monitorare i conti correnti, curando la tempestiva chiusura dei conti transitori.
- Curare le relazioni operative con gli istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
- Gestire l’apertura, la chiusura e le condizioni dei conti bancari, individuando possibilità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
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📌 Treasury SpecialistB Distribution (Milano)
🏢 Desmo®
📍 Milano