Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
Responsabilità principali
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.




Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
xysqume
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Retribuzione annua lorda fra i ******€ - ******€ commisurata all'effettiva esperienza
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📌 Treasury Specialist (Bardi)
🏢 dnata
📍 Bardi