Sei un professionista della finanza alla ricerca di una nuova sfida in una realtà solida e dinamica? Randstad Talent Selection è la specialty di Randstad che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per un'notevole azienda cliente, leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di un: SENIOR TREASURY SPECIALIST si offre: Inserimento diretto in azienda con scopo di stabilizzazione e crescitaorario di lavoro: Full-timeluogo di lavoro: Santarcangelo di romagna Retribuzione annua: 34000€ - 40000€ esperienza 2 anni Quali requisiti stiamo ricercando? Ottima conoscenza dei principi di tesoreria e finanza aziendale. Capacità di analisi dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria. Conoscenza approfondita degli strumenti di pagamento, incasso e prodotti bancari. Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti di reporting. Capacità di gestione delle scadenze e autonomia operativa. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad () ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). Di cosa ti occuperai? Gestione operativa della tesoreria giornaliera (cash management). Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow forecast). Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti finanziari. Esecuzione e supervisione dei pagamenti e degli incassi. Controllo delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti). Gestione delle linee di credito e degli strumenti di finanziamento. Riconciliazioni bancarie e verifica quadrature contabili. Collaborazione con i dipartimenti di contabilità, controllo di gestione e amministrazione. Supporto alla redazione del reporting finanziario periodico. Contributo alla definizione e al miglioramento delle procedure di tesoreria.
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