Azienda Dedem S.p.A. è un Gruppo leader nel settore delle Cabine Fototessera, dell'Entertainment, delle Vending Machine, della stampa 3 D e delle soluzioni ICT per Aziende e Pubbliche Amministrazioni. Con oltre 60 anni di storia, unisce innovazione e know-how per sviluppare servizi, prodotti e tecnologie all'avanguardia. Ruolo Per il potenziamento dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, siamo alla ricerca di una risorsa da inserire con il ruolo di Gestione della Tesoreria. Sede di lavoro Ariccia e/o Roma. In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell'Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Riporterà al Direttore Finanziario di Gruppo. Principali responsabilità Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere:



Attività di coordinamento e pianificazione Coordinamento o responsabilità operativa dell'Ufficio Tesoreria; Pianificazione quotidiana e periodica dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie; Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari. Attività operative di tesoreria Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni; Archiviazione delle contabili e dei dati bancari; Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze); Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie); Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura; Gestione delle carte di credito aziendali; Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi). Requisiti richiesti Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia; Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni; Ottima conoscenza dei principi contabili;

📌 Gestione tesoreria (Lazio)
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