**JUNIOR FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS (FP&A;)** La figura che stiamo ricercando avrà il compito di supportare il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria aziendale, garantendo un controllo tempestivo dei flussi finanziari, delle riconciliazioni bancarie e delle attività operative tramite il software di tesoreria DOC Finance. **Posizione**:
**Responsabilità principali**: - Gestione operativa dei flussi di tesoreria giornalieri;
- Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari;
- Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD);
- Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance;
- Riconciliazione bancaria automatica e manuale;
- Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni;
- Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità;
- Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria;
- Collaborazione con banche,



fornitori e reparti interni per questioni operative. **Requisiti**:
**Requisiti**:
**Obbligatori**: - Esperienza di almeno 1-3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione;
- Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari;
- Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle);
- Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
- Precisione, affidabilità, riservatezza. **Preferenziali**: - Esperienza con DOC Finance (o altro TMS);
- Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni);
- Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali;
- Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri). **Altre informazioni**:
Orario: Full-time Sede di lavoro: Roma Settecamini **_ Benefits: Formazione sul lavoro

📌 Addetto/a Alla Tesoreria (Roma)
🏢 METODO
📍 Roma