closing: generazione perimetro sottoscrittori e gestione richiami;
riconciliazione liquidità;
invio riconciliati/pending ai Consulenti Finanziari - revoca commitment per mancato pagamento;
assegnazione quote;
rimborsi di capitale, distribuzione proventi, distribuzioni in kind/reinvestrimenti;
estinzione fondo;
fiscalità (ritenute alla fonte, fiscalità su dossier PIR, bollo Monti);
predisposizione certificazioni minusvalenze e azionisti corporate con ritenuta d'acconto.
Quali requisiti stiamo cercando?
1/5 anni di esperienza in ruoli affini;
capacità di problem solving;
requisito preferenziale: partecipazione a progetti di cambio software, implementazione flussi, efficientamento operativo;
requisito preferenziale: gestione/coordinamento di un team di risorse dedicato;
conoscenza approfondita della lingua inglese;
familiarità con le diverse tipologie di Fondi: ELTIF, RAIT, SCSP, SICAF e con la lettura dei regolamenti al fine di censire i fondi nel sistema di back-office, di individuare le peculiarità / particolarità del fondo con riflesso operativo e di implementarne la gestione nei processi operativi;
conoscenza approfondita di Microsoft Excel;
buone capacità relazionali;
buona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità;
abilità analitiche;
doti di precisione.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito
📌 Operations Specialist - Fia (Milano)
🏢 Altro
📍 Milano
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