Chaberton Professionals ricerca attualmente un/una Accounting & Treasury Specialist per società cliente sita a Milano zona Sud Est. La persona sarà inserita nel team AFC ed avrà le seguenti responsabilità: - Gestione operativa della tesoreria, con monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa, predisposizione di bonifici e riconciliazioni bancarie, gestione incassi e pagamenti.
- Relazione attiva con gli istituti di credito per il monitoraggio degli affidamenti, la negoziazione delle condizioni bancarie e la gestione di pratiche di finanziamento e garanzie.
- Elaborazione della reportistica finanziaria periodica (cash flow, situazione bancaria, fabbisogno finanziario) a supporto della direzione.
- Pianificazione e previsione della liquidità aziendale, con focus sulla copertura dei fabbisogni e sull’ottimizzazione della gestione dei conti correnti.
- Collaborazione trasversale con il team di contabilità e amministrazione per garantire l’allineamento dei dati finanziari,



la corretta registrazione delle operazioni contabili e la quadratura contabile periodica.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale, assicurando la riconciliazione tra tesoreria e contabilità generale. Requisiti: - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- Esperienza di almeno 2/3 anni nel ruolo.
- Ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di home banking;
- Forti capacità analitiche, precisione e autonomia operativa;
- Ottime capacità relazionali e di interazione con stakeholder interni ed esterni, in particolare istituti bancari e funzioni amministrative. Località: Milano Sud Est (4 giorni di smart working al mese). Compensation: RAL fino a 35.000 Euro. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: Fino a €35.000,00 all'anno Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì
- Flessibilità oraria

📌 Accounting & Treasuy Specialit (Carpiano)
🏢 Chaberton Italia
📍 Carpiano