ph3Overview /h3pIl ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari. /ph3Responsabilità /h3ulliMonitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero /liliAnalisi e gestione dello scadenziario dei fornitori /liliOrganizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse /liliMonitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate /liliGestione della cassa sede /liliVerifica e monitoraggio delle condizioni bancarie /liliGestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere /liliGestione della contabilità banca – Italia e sedi estere /liliRegistrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clienti /liliRegistrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)



/liliQuadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori /liliGestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione /liliRiconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero /liliInvio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri /liliRecupero e archiviazione F24 quietanzati /liliRaccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni /liliSupporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici /liliAnalisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio /liliGestione delle coperture finanziarie /liliAttività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria /li /ulh3Qualifiche /h3ulli7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‑grandi o società di consulenza /liliOttima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking /liliSpiccata predisposizione all’innovazione digitale /liliOttime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze /liliPropensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali /liliPrecisione, affidabilità e riservatezza /liliPropensione al problem solving e alla flessibilità /liliBuona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata /li /ulh3Location /h3pBologna /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Bologna)
🏢 Iaawg
📍 Bologna