Scopo della posizione (Obiettivi della posizione) Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane. Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria. Responsabilità Primarie
Cash management: - scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
riconciliazione mensile conti correnti bancari;
controllo condizioni bancarie;
aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
contabilizzazioni conti di cash pooling;
preparazione pagamenti a fornitori.
Short term cash flow report: - redazione Short term cash flow forecast. Relazioni interne Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management). Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.). Relazioni esterne Revisori. Banche. Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco). Riporta a Treasury Manager. Contratto di lavoro: Tempo completo Esperienza: - Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio) Sede di lavoro: Di persona

📌 Tesoriere Bologna
🏢 Ferretti
📍 Bologna