1 IMPIEGATO/IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI

Esperienza, qualifiche e soft skill: possiede tutti i requisiti per avere successo in questa possibilità? Lo scopra qui sotto.
La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di supportare la nostra crescita aziendale.

Ruolo e responsabilità:
La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile. Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale. Tra le principali mansioni:

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- Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi;
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie;
- Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi;




- Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari;
- Riconciliazioni bancarie e di cassa;
- Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento;
- Fornire supporto alle attività amministrative.

Requisiti richiesti:

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- Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile;
- Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell’utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati;
- Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie;
- Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito;
- Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l’estero, incluse le prove di consegna;
- Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC;
- Buona

📌 Gestione tesoreria (Cesena)
🏢 OPENJOBMETIS
📍 Cesena