Profilo Adecco Credit &, Banking seleziona per realt bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations Responsabilit - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivit previste, - Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi, - Effettuare i controlli sul NAV, - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi, - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche), - Curare l'attivit di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare: - KRI/KPI, - statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivit svolte attraverso: - conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, - conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre, - compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative, - corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivit quotidiane,



- svolgimento delle attivit in conformit ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. Skill e Professionalit I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.). - Familiarit con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti. - Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi. - Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3 Area Professionale - 1 Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore s

📌 Back Office Bancario (Milano)
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