Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni
Responsabilità
- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote,
- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
- Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
- Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.

Aggiornare e monitorare:
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.





Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto

📌 Back Office Fondi (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano