Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

La preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo annuncio di lavoro per comprendere esattamente cosa ci si aspetta dai potenziali candidati.

Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

Responsabilità

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote,
- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
- Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
- Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.

Aggiornare e monitorare:

- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative,



degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali

Sede di lavoro Milano. xysqume

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

#J-18808-Ljbffr

📌 Back Office Fondi - Fund Operations (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano