Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni
Responsabilità
Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste;
Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
Effettuare i controlli sul NAV;
Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
Curare l'attività di certificazione delle quote,
Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.

Aggiornare e monitorare:
statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.





Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto

📌 Back Office Fondi Milano
🏢 Adecco
📍 Milano