La risorsa dovrà coordinare il team di Treasury & Cash Management per la gestione della tesoreria delle diverse società italiane del Gruppo._
Gestione giornaliera dei flussi di cassa attivi e passivi sui conti correnti bancari;
Organizzazione, pianificazione e controllo pagamenti settimanali e di fine mese (bonifici e RI.BA.);
Gestione rapporti con istituti di credito;
Gestione reportistica di tesoreria periodica;
Redazione budget di tesoreria, consuntivazione e analisi mensile;
Gestione cash pooling di gruppo. Capace di lavorare in gruppo, ma anche di gestire in autonomia i progetti/attività che gli verranno assegnati
Imprescindibili caratteristiche della risorsa: - Esperienza in ambito tesoreria del settore fashion retail di almeno 5 anni;
Conoscenza software di cash management PITECO e ERP B.C.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (con focus su Excell);
Conoscenza lingua inglese parlata e scritta Lingue ricercate: - Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

📌 Treasury Coordinator Milano (Italia)
🏢 BOGGI MILANO
📍 Italia