ppAdecco Credit Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel /ppBack Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni /ph3Responsabilità /h3ulliGarantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste; /liliGestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; /liliEffettuare i controlli sul NAV; /liliGestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; /liliGestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); /liliCurare l'attività di certificazione delle quote, /liliInteragire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze; /liliVerificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo; /liliSupportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni /liliAnalizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.
/li /ulpAggiornare e monitorare: /pullistatistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
/li /ulh3Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: /h3ulliconoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre; /lilicompilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative; /lilisvolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
/li /ulh3I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: /h3ulliBuona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
/liliFamiliarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
/liliComprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
/liliOttima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
/li /ulpSi offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
/ppRetribuzione mensile: € lordi + buoni pasto da 8 € /ppFull time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali /ppSede di lavoro Milano.
/ppVerranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.
/ppIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi e , e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi e /p /p #J-*-Ljbffr

📌 Back Office Fondi Fund Operations Milano (Italia)
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📍 Italia