Questa posizione è in Gi Group

Il processo di selezione sarà interamente gestito Gi Group.

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Sei una persona precisa con un resistente orientamento ai numeri? Hai esperienza nella gestione contabile e desideri lavorare in un contesto stimolante? Grafton Office è la specializzazione dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management . Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per azienda cliente operante nel settore tessile per la casa ricerchiamo un/una: ADDETTO/A ALLA TESORERIA Di cosa ti dovrai occupare? La risorsa, inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, assicura la corretta gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il monitoraggio dei flussi finanziari, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e le società di factoring,



nonché il presidio delle attività di pagamento e incasso, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio finanziario del Gruppo. Nello specifico avrà il compito di:
- Garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e delle movimentazioni bancarie;
- Aggiornare e monitorare il cash flow giornaliero e previsionale;
- Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti ed enti;
- Verificare la corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento e gestire le piattaforme di home banking multibanca;
- Gestire i rapporti operativi con banche, istituti finanziari e società di leasing;
- Supportare la gestione delle operazioni di apertura, rinnovo e utilizzo delle linee di credito;
- Effettuare le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
- Collaborare con l'area amministrativa nelle attività di chiusura mensile e di bilancio.

Hai queste competenze e caratteristiche?
- Diploma di maturità in Ragioneria o affini;
- E

📌 ADDETTO/A ALLA TESORERIA a Legnano, Milano
🏢 Gi Group
📍 Legnano