La figura si occuperà della gestione delle banche e del monitoraggio dei flussi finanziari, con il programma di tesoreria Docfinance. Nel dettaglio la risorsa dovrà: - registrare giornalmente i movimenti bancari
- controllare i flussi di cassa
- presentare riba e valutare anticipi secondo le disponibilità
- monitorare il portafoglio attivo
- controllare gli scadenzari clienti e fornitori
- elaborare un report mensile delle scadenze in rimessa diretta da valutare con il responsabile
- predisposizione ed invio bonifici
- acquisto dollari e pagamenti in valuta
- predisposizione di invio solleciti
- registrazione e versamento assegni
- importazione, controllo e invio fatture emesse
- predisposizione dichiarazione Intrastat
- riconciliazione estratti conto bancari
- registrazione costo del personale




- Gestione bandi Simest Si richiede buona conoscenza del programma di tesoreria Docfinance e ottima padronanza di Excel. Gradita conoscenza del programma Gamma Enterprise. Necessaria precisione e riservatezza. Contratto di lavoro: Tempo pieno Benefit: - Assistenza sanitaria integrativa
- Bevande gratis
- Corsi di lingua offerti
- Parcheggio libero
- Supporto allo crescita professionale Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì Retribuzione supplementare: - Quattordicesima
- Straordinario
- Tredicesima Esperienza: - Gestione della tesoreria: 1 anno (Preferenziale)

📌 Tesoriere (Arezzo)
🏢 DV Italy
📍 Arezzo