Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria Responsabilità - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste; - Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; - Effettuare i controlli sul NAV; - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); - Curare l'attività di certificazione delle quote.
Aggiornare e monitorare: - KRI/KPI; - statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: - conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; - conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; - compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative; - corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; - svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: - Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Full Time

📌 Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria... (Milano)
🏢 Jobbydoo
📍 Milano