La figura opererà nell’ufficio Tesoreria e supporterà il team nella gestione delle attività finanziarie quotidiane, contribuendo al corretto svolgimento delle operazioni di pagamento e incasso e al monitoraggio dei flussi di cassa. Collaborerà, inoltre, alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando l’accuratezza delle riconciliazioni bancarie e della reportistica finanziaria.
Principali responsabilità
Supportare la gestione operativa e l’ottimizzazione dei flussi di cassa giornalieri.
Eseguire e registrare le operazioni di tesoreria (pagamenti, incassi, disposizioni bancarie).
Effettuare le registrazioni contabili di prima nota e la riconciliazione tempestivo degli estratti conto tramite software di tesoreria e sistema gestionale (ERP).
Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio periodo.
Analizzare entrate e uscite,
costi bancari e monitorare gli affidamenti bancari.
Supportare la gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari.
Aggiornare e manutenere la reportistica di tesoreria.
Requisiti
La risorsa ideale è in possesso di una laurea in Economia, Finanza o discipline affini e ha una buona conoscenza della lingua inglese. Possiede una solida padronanza degli strumenti informatici, in particolare di Excel. Completano il profilo precisione, affidabilità, riservatezza, insieme a un concreto interesse a sviluppare un percorso qualificato in ambito tesoreria e finanza operativa. Una precedente esperienza in ambito analogo, anche di breve durata, costituirà titolo preferenziale.
📌 Planning & Control Specialist Solomeo
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