Il processo di selezione sarà interamente gestito Gi Group.
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Sei una persona accurata con un resistente orientamento ai numeri? Hai esperienza nella gestione contabile e desideri lavorare in un contesto stimolante? Grafton Office è la specializzazione dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management . Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per azienda cliente operante nel settore tessile per la casa ricerchiamo un/una: ADDETTO/A ALLA TESORERIA Di cosa ti dovrai occupare? La risorsa, inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, assicura la corretta gestione operativa della tesoreria aziendale, garantendo il monitoraggio dei flussi finanziari, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e le società di factoring,
nonché il presidio delle attività di pagamento e incasso, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio finanziario del Gruppo. Nello specifico avrà il compito di:
Garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e delle movimentazioni bancarie;
Aggiornare e monitorare il cash flow giornaliero e previsionale;
Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti ed enti;
Verificare la corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento e gestire le piattaforme di home banking multibanca;
Gestire i rapporti operativi con banche, istituti finanziari e società di leasing;
Supportare la gestione delle operazioni di apertura, rinnovo e utilizzo delle linee di credito;
Effettuare le riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
Collaborare con l'area amministrativa nelle attività di chiusura mensile e di bilancio.
Hai queste competenze e caratteristiche?
Diploma di maturità in Ragioneria o affini;
E
📌 Addetto/a Alla Tesoreria A Legnano, Milano
🏢 Gi Group
📍 Legnano
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