Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti , agendo come partner forti e affidabili. Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari). Posizione Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese. In particolare ti occuperai di: Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese NAV oversight: analisi delle evidenze contabili,



investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie) Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno Requisiti Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile Buona padronanza di Excel e pacchetto Office Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato) Precisione, affidabil

📌 Junior Fund Accountant Officer (Milano)
🏢 Moltiply Group
📍 Milano