Treasury & Credit Specialist – RISTORAZIONE COLLETTIVA | ARCORE (MB)

Ristoservice Srl è una realtà leader nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, con una presenza articolata sul territorio e una struttura organizzativa che integra attività operative, logistiche, amministrative e finanziarie.

Gestiamo servizi di ristorazione per aziende, scuole, strutture socio-sanitarie, enti e realtà della ristorazione commerciale, operando attraverso una rete di strutture e fornitori che richiede un'attenta gestione dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.

Per il potenziamento della nostra area Amministrazione, Finanza e Tesoreria, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Credit Specialist da inserire presso la sede di Arcore (MB).

Cerchiamo una persona con una solida esperienza nella gestione della tesoreria aziendale e, soprattutto, con provenienza dal settore Bancario o della ristorazione, preferibilmente collettiva, abituata a confrontarsi con elevati volumi di transazioni, numerosi fornitori, scadenze diversificate e dinamiche finanziarie tipiche del settore.

IL RUOLO

La risorsa avrà un ruolo operativo e di responsabilità nella gestione della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio quotidiano della liquidità, la corretta gestione dei rapporti con gli istituti di credito e il controllo dei flussi finanziari.

La persona lavorerà a stretto contatto con Amministrazione, Direzione e fornitori, contribuendo alla pianificazione finanziaria e all'ottimizzazione della gestione bancaria.

DETTAGLI DELLA POSIZIONE

- Sede di lavoro: Arcore (MB)
- Contratto: Tempo pieno
- Inserimento: diretto in azienda
- Ruolo con elevato grado di autonomia operativa

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI TESORERIA E CASH FLOW

- Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e della disponibilità finanziaria
- Gestione e previsione dei flussi di cassa
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale
- Monitoraggio delle entrate e delle uscite
- Pianificazione dei fabbisogni finanziari di breve periodo
- Gestione delle scadenze finanziarie e dei pagamenti
- Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità aziendale
- Controllo degli oneri finanziari e degli interessi passivi

RAPPORTI CON LE BANCHE

- Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito




- Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate
- Verifica di tassi, commissioni, valute e spese bancarie
- Gestione e monitoraggio di affidamenti, fidi e linee di credito
- Gestione dei rapporti relativi a finanziamenti e relative scadenze
- Analisi delle condizioni economiche dei servizi bancari e individuazione di eventuali anomalie

STRUMENTI E OPERAZIONI FINANZIARIE

- Gestione delle operazioni di anticipo fatture e conto anticipo
- Gestione delle operazioni di factoring
- Gestione delle operazioni SBF
- Gestione Ri.Ba. e SDD
- Monitoraggio delle scadenze e degli incassi
- Controllo delle movimentazioni finanziarie e della corretta contabilizzazione

REPORTING E SUPPORTO ALLA DIREZIONE

- Predisposizione di report periodici sulla situazione finanziaria
- Analisi della posizione finanziaria e della liquidità aziendale
- Supporto alla Direzione nella pianificazione finanziaria
- Monitoraggio dell'utilizzo degli affidamenti bancari
- Analisi degli oneri finanziari e individuazione di possibili opportunità di ottimizzazione
- Collaborazione con Amministrazione e Controllo di Gestione

IL PROFILO CHE CERCHIAMO

Cerchiamo una persona operativa, autonoma e analitica, che conosca concretamente la gestione della tesoreria e non si limiti agli aspetti amministrativi della contabilità bancaria.

Per noi costituisce elemento prioritario la provenienza dal settore della ristorazione collettiva, ristorazione organizzata, food service o realtà caratterizzate da elevati volumi e articolati flussi finanziari.

La conoscenza delle dinamiche economiche della ristorazione permetterà alla persona di comprendere più rapidamente le esigenze finanziarie dell'azienda e di interfacciarsi efficacemente con le funzioni Operations, Acquisti e Amministrazione.

REQUISITI

- Esperienza consolidata in ruoli di Tesoreria, Treasury Specialist o Addetto/a Tesoreria
- Provenienza preferenziale e prioritaria dal settore della ristorazione, preferibilmente collettiva




- Conoscenza approfondita dei principali strumenti di tesoreria
- Esperienza nella gestione dei rapporti con banche e istituti di credito
- Conoscenza di affidamenti, fidi e linee di credito
- Esperienza nella gestione di anticipo fatture, conto anticipo e factoring
- Conoscenza di SBF, Ri.Ba. e SDD
- Conoscenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari
- Esperienza nelle riconciliazioni bancarie
- Capacità di elaborazione e monitoraggio del cash flow
- Buona conoscenza di Excel e degli strumenti informatici
- Capacità analitiche e organizzative
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Autonomia nella gestione delle priorità
- Buone capacità relazionali e di interfaccia con interlocutori interni ed esterni

COSTITUISCE TITOLO PREFERENZIALE

- Esperienza maturata nella ristorazione collettiva
- Esperienza presso aziende multi-sede o caratterizzate da elevati volumi di fatturazione
- Conoscenza di software gestionali ERP e sistemi di tesoreria
- Esperienza nella gestione di più rapporti bancari
- Conoscenza dei processi di budgeting e forecasting finanziario
- Esperienza nella gestione e negoziazione delle condizioni bancarie

COSA OFFRIAMO

- Inserimento in una realtà solida, strutturata e in crescita
- Ruolo con elevata autonomia e responsabilità
- Possibilità di incidere concretamente sull'efficienza finanziaria dell'azienda
- Interazione diretta con Amministrazione e Direzione
- Ambiente professionale e dinamico
- Possibilità di sviluppo del ruolo all'interno della funzione Finance

Se hai maturato la tua esperienza nella tesoreria di aziende della ristorazione e conosci non solo la contabilità bancaria, ma anche il funzionamento concreto di affidamenti, anticipi, factoring, SBF e cash flow, questa può essere l'opportunità giusta per mettere a valore le tue competenze in una realtà in crescita.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e L. 125/91) e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei D.Lgs. 215/03, 216/03 e 198/06.

Gli interessati sono invitati a inviare il proprio CV aggiornato autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Retribuzione: €29.790,50 - €35.512,79 all'anno

Sede di lavoro: Di persona

📌 Treasury & Credit Specialist – RISTORAZIONE COLLETTIVA | ARCORE (MB) (Italia)
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