Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi ADDETTO/A TESORERIA La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica. Mansioni: - Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi - Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV) - Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita - Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti - Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA - Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast - Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori - Predisposizione reportistica aziendale Requisiti:
- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD) - Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati - Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria - Completano il profilo precisione e affidabilità Orario di Lavoro: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working. Tipologia di contratto: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€. Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli) Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria RAL: Salario mensile lordo: EUR 2000 - EUR 2800 Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione
📌 ADDETTO/A TESORERIA (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio