Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:
La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione ottimale dei flussi finanziari in entrata e in uscita e sul monitoraggio costante della liquidità aziendale.
Principali responsabilità:
Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria dei flussi di incasso e pagamento;
Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking;
Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali;
Gestione dei movimenti e dei flussi intercompany tra le società della struttura societaria;
Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana;
Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale;




Implementazione e gestione dei meccanismi di Cash pooling di Gruppo;
Presidio dei rapporti operativi e dei dialoghi quotidiani con gli istituti di credito di riferimento;
Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto.
Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi all'interno di strutture societarie complesse;
Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus;
Spiccata attitudine all'apprendimento, curiosità e resistente orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
Ottime doti organizzative e desiderio di mettersi in gioco in un contesto in forte espansione.
Sede di lavoro
: Roma
L'annuncio è redatto in conformità della Direttiva (UE) ******** ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.Lgs.
n.
******** - Aegis Srl, AUT.
MIN.
Prot.
***** D. Lgs *****
#J-*****-Ljbffr

📌 Treasury Specialist (Lazio)
🏢 Aegis FSI
📍 Lazio