La figura si occuperà della gestione delle banche e del monitoraggio dei flussi finanziari, con il programma di tesoreria Docfinance. Nel dettaglio la risorsa dovrà: - registrare giornalmente i movimenti bancari
controllare i flussi di cassa
presentare riba e valutare anticipi secondo le disponibilità
monitorare il portafoglio attivo
controllare gli scadenzari clienti e fornitori
elaborare un report mensile delle scadenze in rimessa diretta da valutare con il responsabile
predisposizione ed invio bonifici
acquisto dollari e pagamenti in valuta
predisposizione di invio solleciti
registrazione e versamento assegni
importazione, controllo e invio fatture emesse
predisposizione dichiarazione Intrastat
riconciliazione estratti conto bancari
registrazione costo del personale




Gestione bandi Simest Si richiede buona conoscenza del programma di tesoreria Docfinance e ottima padronanza di Excel. Gradita conoscenza del programma Gamma Enterprise. Necessaria precisione e riservatezza. Contratto di lavoro: Tempo completo Benefit: - Assistenza sanitaria integrativa
Bevande gratis
Corsi di lingua offerti
Parcheggio libero
Supporto allo crescita competente Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì Retribuzione supplementare: - Quattordicesima
Straordinario
Tredicesima Esperienza: - Gestione della tesoreria: 1 anno (Preferenziale)

📌 Tesoriere Arezzo
🏢 DV Italy
📍 Arezzo