Orienta SpA
, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori




Predisposizione reportistica aziendale
Requisiti
:
Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro
: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto
: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL *****K. Buoni pasto da 8 .
Luogo di Lavoro
: Roma Nord (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR **** by helplavoro.it

📌 Addetto/A Tesoreria (Lazio)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Lazio