La risorsa inserita, in affiancamento al Senior Treasurer, si occuperà delle seguenti attività: - Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il tempestivo controllo delle entrate e delle uscite finanziarie;
Seguire l'operatività legata alla gestione dei conti correnti della Capogruppo, incluse le scritture di prima nota, la negoziazione delle valute spot e delle coperture sulla base delle indicazioni provenienti dal CFO;
Gestire la modulistica bancaria: contratti di apertura/chiusura/aggiornamento conti correnti, finanziamenti e delle linee di credito;
Curare i rapporti operativi con gli Istituti Finanziari e con l'area AFC;
Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere eventuali rettifiche/storni alle banche;




Essere il referente operativo di riferimento per tutte le attività legate ai processi di cartolarizzazione e factoring;
Produrre la reportistica inerente la Tesoreria operativa.
Laurea triennale in Economia/Finanza o Diploma ragioneria o liceo scientifico;
propensione al lavoro con i numeri;
buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Precisione, puntualità, proattività e capacità di lavoro in team completano il profilo. Contratto di lavoro: Tempo completo, Tempo indeterminato Retribuzione: €27.000,00 all'anno Agevolazioni: - Buoni pasto Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì

📌 Addetto/a Alla Tesoreria Milano
🏢 Confluenza
📍 Milano