ALI Spa, società specializzata nella Ricerca e Selezione del Personale, ricerca per azienda cliente una risorsa da inserire nel ruolo di **Junior Treasury Specialist**, all'interno della divisione italiana. La figura sarà inserita nel **Dipartimento Amministrazione** a supporto delle attività finanziarie e della gestione dei flussi di cassa. La posizione prevede un **tempo determinato per sostituzione maternità**. La ricerca è rivolta a profili disponibili sia su **Roma** che su **Milano** **Responsabilità principali**: - Predisposizione e consolidamento della reportistica periodica relativa alla gestione del credito, incassi/pagamenti, riconciliazioni bancarie e contabilità;
- Supporto nella gestione della liquidità e nella verifica dell'equilibrio dei movimenti finanziari (inclusa la gestione degli effetti in portafoglio);
- Collaborazione con gli istituti bancari partner per attività operative e monitoraggio delle condizioni applicate;
- Supporto alla pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione al **cash flow** (reporting, budgeting e forecasting). **Requisiti richiesti**: - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- Esperienza, anche breve, in ambito Tesoreria o Finance;




- Ottima conoscenza del pacchetto **Microsoft Office**, in particolare **Excel**;
- Gradita la conoscenza di software di tesoreria, preferibilmente **Dynamics Business Central**;
- Buona attitudine al lavoro in team, precisione e orientamento al risultato. **Inquadramento**: - ** Contratto**: Tempo determinato - sostituzione maternità
- ** Smart working** 3 giorni a settimana se la figura è su Roma o su Milano. Altrimenti si valuta full remote
- ** CCNL**: Metalmeccanico
- ** RAL indicativa**: Tra 25.000 € e 35.000 €, in base all'esperienza Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75. Settore: Energia Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Anni di esperienza: 1-2 anni Percentuale di occupazione: Full-time Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato Inquadramento: Impiegato Livello di istruzione: Laurea Triennale/a Ciclo Unico

📌 Junior Treasury Specialist - Sostituzione Maternità (Milano)
🏢 Ali Lavoro
📍 Milano