TALENT Tree società specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati ricerca per Gruppo leader operante nel comparto Mobility & Fleet Management : La risorsa, inserita nell'area Treasury, rispondendo all'Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l'intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari. Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività: Tesoreria Operativa : Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.

Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).

Gestione Bancaria : Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.

Compliance e Audit : Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).

Digitalizzazione : Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale,



automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.

Titolo di studi : Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente

- Esperienza qualificato : precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario. Competenze d'area tecnica : conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari. Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell'utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval). Visione strategica e orientamento al business
- Eccellenti doti comunicative e relazionali espresse all'interno ed esterno dell'azienda
- Attitudine all'innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi
- Milano Tipologia con trattuale offerta: Contratto a tempo indeterminato
- Full Time Retribuzione annua lorda proposta (RAL) € 45.000 – 55.000 Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
- Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L.

📌 Treasury & Cash accountant (Milano)
🏢 Talent Tree Consulting S. R. L.
📍 Milano