Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di: Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV) Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie Presentazioni SDD e gestione insoluti Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast Elaborazione dello scadenzario di tesoreria Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori Elaborazione saldi bancari Predisposizione reportistica aziendale Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria Requisiti Richiesti : Esperienza pregressa di almeno 2 anni Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco,



DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria Completano il profilo precisione e affidabilità Orario di Lavoro : Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto : Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL *****K.
Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro : Roma Nord (zona Parioli) Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria RAL: Salario mensile lordo: EUR **** - EUR **** Tipo di occupazione: Tempo determinato Sede: ROMA Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza Retribuzione: EUR **** - EUR **** ***---***?
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📌 Impiegato/A Tesoreria... (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio