Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa occasione, riportate di seguito.
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
- Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
- Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
- Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
- Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA




- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Predisposizione reportistica aziendale

Requisiti:
- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
- Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto: Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge

📌 Tesoriere (Italia)
🏢 ORIENTA - AGENZIA PER IL LAVORO
📍 Italia