Questa posizione è in Adecco Italia

Il processo di selezione sarà interamente gestito Adecco Italia.

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Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations
Responsabilità
- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. Skill e Professionalità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Cat

📌 Back Office Bancario (Milano)
🏢 Adecco Italia
📍 Milano