Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano
La risorsa supporterà il Finance Manager nella gestione finanziaria, operativa e regolamentare della SGR e dei fondi, sviluppando una visione completa del funzionamento di una SGR e garantendo affidabilità operativa e qualità informativa.
Descrizione del ruolo e responsabilità Finance & Operations 1. Administration, Finance, Control & Tax Raccolta, predisposizione dati e check OW per bilanci SGR e fondi
Elaborazione e supporto alla gestione della tesoreria
Supporto alle attività fiscali della SGR e dei fondi
Raccolta documentazione per i revisori
Elaborazione reportistica trimestrale della SGR e dei fondi verso il CDA/comitati
2. AML & Operations Gestione delle attività AML di primo livello
Aggiornamento di MoonKey e supporto ali investitori
Gestione delle sottoscrizioni in sede di fundraising
Segnalazioni in materia AML (AUI / SARA / comunicazioni UIF)
Supporto operativo a capital call e distribution
Gestione flussi su ERP
3. Regulatory,
Compliance & Segreteria Societaria Elaborazione e supporto alle segnalazioni verso Banca d'Italia e Consob
Raccolta documentazione per: collegio sindacale, organismo di vigilanza, FUC
Supporto alla predisposizione dei verbali del CDA, assemblea e documentazione societaria
Gestione libri sociali e archivio verbali / allegati
Valuation & Fund governance 1. Valuation & Portfolio Interazione operativa con Investment Team/Portfolio Team per la raccolta strutturata dati economico-finanziari dalle partecipate
Gestione operativa e aggiornamento delle waterfall
Supporto alla predisposizione del valuation di portafoglio e di fondo
Elaborazione reportistica verso i comitati con riferimento a valuation & portfolio monitoring
Elaborazione delle comunicazioni agli investitori con riferimento alle numeriche dei fondi / portfolio
2. Fund Reporting & Investor Raccolta, predisposizione dati per reporting periodico agli investitori
Supporto alle attività fiscali degli investitori
Supporto all'elab
📌 Finance Associate (Milano)
🏢 Michael Page International
📍 Milano
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