Il Gruppo è alla ricerca di uno Specialista Senior di Tesoreria che presidi le seguenti attività:
Reportistica dei flussi di cassa;
Relazione con gli istituti di credito;
Gestione dei finanziamenti (mutui, factoring, etc…);
Ricerca di nuovi finanziamenti;
Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
Monitoraggio dei saldi giornalieri;
Predisposizione di anticipo fatture;
Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
Controllo/autorizzazione RIBA passive;
Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi.

Requisiti:
Pregressa esperienza di almeno 5 anni di attività continuativa nel ruolo specifico;




Buona attitudine a relazionarsi con il mondo bancario;
Buona conoscenza di Piteco e SAP o strumenti ad essi assimilati e in generale delle attività tipiche di tesoreria;
Capacità di analisi, problem solving, lavoro in team;
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft;
Provenienza dal settore GAS- ENERGIA ELETTRICA.

Inquadramento e retribuzione: Assunzione a tempo indeterminato CCNL Gas-Acqua.
Retribuzione commisurata alle reali esperienze del candidato.

Sede di Lavoro: Milano Centro

La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903./77 e L. 125/91).

📌 Senior Treasury Specialist Milano
🏢 AUGUSTA RATIO
📍 Milano