Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.

Mansioni:

Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi

Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)

Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita

Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti

Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA

Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast





Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori

Predisposizione reportistica aziendale

Requisiti

Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)

Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati

Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria

Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro
Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Tipologia di contratto
Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro
Roma Nord (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2808

#J-18808-Ljbffr

📌 ADDETTO/A TESORERIA (Roma)
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📍 Roma