Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Per il seguente ruolo potrebbero essere richieste diverse soft skill ed esperienze. La preghiamo di consultare attentamente la panoramica riportata di seguito.

All'interno dell'Area Risk Management di Capogruppo, nel team di Market Risk, nel percorso di stage avrai modo di approfondire le seguenti tematiche: Redigere report periodici per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato ALM e Comitato Investimenti). Approfondire il funzionamento della gestione della liquidità della banca, comprendendone le logiche e gli equilibri tra raccolta e impieghi; Analizzare le principali metriche relative al Rischio di Liquidità: LCR, NSFR, maturity ladder, cashflow projections ecc. Collaborare con la funzione IT per la manutenzione e l'aggiornamento delle basi dati utilizzate per i controlli. Supportare nella definizione annuale del Risk Appetite di Gruppo (RAF) e nella verifica dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) per i rischi di mercato e di liquidità (ILAAP). Analizzare i principali rischi finanziari relativi ai portafogli della Clientela del Gruppo.



Monitoraggio dei rischi collegati ad un’ampia gamma di strumenti finanziari nell’ambito della prestazione dei Servizi di Investimento offerti dalle Banche e Società del Gruppo. Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi per il controllo del rischio di mercato, di tasso di interesse sul banking book e del rischio di liquidità.

Requisiti preferenziali:

- Hai completato o stai completando una laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in finanza quantitativa.
- Possiedi buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza delle metodologie di analisi statistica.
- Hai studiato contabilità bancaria e conosci la struttura del funding bancario (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS.
- Hai studiato gli strumenti di pricing finanziario e i modelli sottostanti (es. modello di Black‑Scholes, VaR, ecc.).
- Hai interesse e conoscenza di base delle principali categorie di rischio bancario.
- Hai basi di statistica ed econometria, tecniche di modellazione delle serie storiche (es. ARIMA, GARCH) e tecniche di regressione.
- Curiosità verso le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale Generativa e dei Large Language Models.
- Ottima conoscenza di Excel ed eventuale esperienza con sistemi di risk/reporting.




- Hai familiarità con database e linguaggi per la gestione di dati strutturati (SQL).

Ti guida e motiva l’interesse per i mercati finanziari e la comprensione delle dinamiche di mercato e vorresti capirne di più? La tua determinazione, proattività e ricerca di autonomia, unite a energia, capacità di lavorare in team e ottime capacità relazionali ti permetteranno di eccellere in un ambiente dinamico e collaborativo, dove le idee e l'entusiasmo faranno la differenza. Il percorso di stage nel Team Market Risk ti consentirà di acquisire le competenze quantitative e computazionali necessarie per potersi inserire attivamente nel settore del Risk management finanziario.

Cosa offriamo:

- Stage curricolare o extracurricolare di 6 mesi (inizio previsto: ottobre 2026)
- Rimborso spese 800€ mensili
- Modalità e sede di lavoro: Biella, in presenza.

Il Gruppo promuove un contesto di lavoro sostenibile, inclusivo e orientato alla valorizzazione delle diversità di genere, età e nazionalità, considerate un elemento distintivo per la crescita delle persone e lo sviluppo dell’organizzazione.

Questo impegno si traduce anche nel conseguimento della Certificazione per la Parità di Genere, che riflette un approccio concreto e quotidiano all’equità e all’inclusione. xysqume

In linea con le previsioni in materia di trasparenza retributiva, il Gruppo garantisce processi di selezione improntati a criteri di equità, trasparenza e non discriminazione.

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📌 Market Risk Specialist - Internship (Biella)
🏢 Sella
📍 Biella