Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.
Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero
Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori
Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse
Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie
Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere
Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere
Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clienti
Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione




Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero
Raccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni
Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio
Gestione delle coperture finanziarie
Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria
7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‑grandi o società di consulenza
~ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking
~ Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze
~ Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

📌 Database Specialist (Italia)
🏢 Iaawg
📍 Italia