Treasury & Cash Manager

Per conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di robusto sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager . La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei processi di tesoreria e alla costruzione di un modello finanziario strutturato, scalabile e orientato al controllo.

La posizione

Il ruolo prevede la responsabilità operativa della tesoreria aziendale, della gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti bancari e dell'ottimizzazione dei processi finanziari. La figura collaborerà a stretto contatto con il CFO, supportando iniziative di automazione e miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di tesoreria.

Responsabilità

- Monitorare quotidianamente la liquidità aziendale e i saldi bancari.
- Predisporre e aggiornare le previsioni di tesoreria a breve termine.
- Gestire i flussi di pagamento e incasso, assicurando il corretto funzionamento dei processi.
- Coordinare le attività con la funzione Contabilità, garantendo un'adeguata segregazione delle responsabilità.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari,



supportando il CFO nelle attività di negoziazione.
- Monitorare finanziamenti, linee di credito e relativi adempimenti.
- Amministrare i sistemi di tesoreria e le piattaforme di home banking, promuovendone l'evoluzione.
- Supportare le attività di riconciliazione bancaria, audit e gestione documentale.
- Coordinare la gestione delle garanzie locative in collaborazione con le funzioni interne.
- Contribuire al disegno e al miglioramento continuo dei processi di tesoreria.

Requisiti

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di 4-5 anni in ruoli di Tesoreria, preferibilmente in contesti Retail o multi-sito.
- Consolidata esperienza nella gestione di liquidità, pagamenti e rapporti bancari.
- Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito.
- Conoscenza avanzata di sistemi di Treasury Management (es. Piteco, DocFinance, Kyriba o equivalenti).
- Ottima padronanza di Microsoft Excel.
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Cosa offre l'azienda
- Riporto diretto all'Head of Finance.
- Ruolo con elevata esposizione progettuale e responsabilità diretta sui processi di tesoreria.
- Inserimento con: Inquadramento al 1° livello, RAL: €45.000 – €50.000

📌 Treasury & Cash Manager (Milano)
🏢 Alias-Executive
📍 Milano